Plano de Gestão Administrativa — PGA
Gestão Administrativa
Mês de referência
Setembro/2026
Referencial
IPCA + 4,75% a.a.
Recursos
R$ 100,25 mi
R$ 100.247.422,19
Rentabilidade no mês
2,25%
Referencial (IPCA + 4,75% a.a.)
Rentabilidade no ano
9,77%
Meta no ano: 7,63%
Desempenho no ano
128%
Rentabilidade sobre o referencial
Alocação por segmento
Composição dos recursos e rentabilidade por segmento. Selecione Renda Fixa para ver seus investimentos.
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| Segmento | Composição | Part. | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100.244.889,95 | 100,00% | 2,25% | 9,77% | 12,57% | |
| Disponível | R$ 2.532,24 | 0,0025% | — | — | — |
| Total | R$ 100.247.422,19 | 100,00% | 2,25% | 9,77% | 12,57% |
| Referencial (IPCA + 4,75% a.a.) | 1,21% | 7,63% | 9,35% | ||
| Desempenho (rentabilidade / referencial) | 186% | 128% | 134% | ||
Setembro/2026
Apuração do resultado - R$
| Item | No mês | Acumulado |
|---|---|---|
| Receitas da Gestão Previdencial | R$ 158.280,56 | R$ 1.420.196,05 |
| ( + )Receitas da Gestão de Investimentos | R$ 1.256.170,89 | R$ 10.503.237,27 |
| ( + )Receitas Diretas | R$ 772,26 | R$ 2.633,77 |
| ( + )Outras Receitas | R$ 6,46 | R$ 229,04 |
| (-/+)Resultado dos Investimentos | R$ 2.208.054,61 | R$ 8.993.941,02 |
| ( - )Despesas | (R$ 1.758.200,08) | (R$ 14.274.941,18) |
| (-/+)Constituição/Reversão das Provisões Contingenciais | (R$ 168.482,74) | (R$ 972.791,02) |
| =Constituição/Reversão do Fundo ADM | R$ 1.696.601,96 | R$ 5.672.504,95 |
Orçamento — R$
Despesas realizadas 7,99% abaixo do valor orçado até o mês de setembro de 2026.
Realizado
R$ 15.247.732,20
Projetado
R$ 16.572.026,86
Despesas Orçamentárias
| Rubrica | Despesa Realizada | % Participação |
|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | 9.538.510 | 62,55 |
| Serviços de Terceiros | 3.276.420 | 21,49 |
| Despesas Gerais | 716.238 | 4,70 |
| Depreciações e Amortizações | 72.908 | 0,48 |
| Outras Despesas Administrativas | 8.317 | 0,05 |
| Tributos | 361.070 | 2,37 |
| Fomento e Inovação | 301.477 | 1,98 |
| Constituições/Reversões de Contingências (PIS/COFINS) | 972.791 | 6,38 |
| Total | 15.247.732 | 100,00 |
Comentário do gestor
Os recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) apresentaram rentabilidade de 2,25% no mês de setembro/2026, acumulando 9,77% no ano, o que corresponde a 128,05% do referencial de IPCA + 4,75% a.a. O resultado do mês foi favorecido pelo fechamento da curva de juros reais, que valorizou a carteira de títulos indexados à inflação. Os investimentos permanecem integralmente concentrados em renda fixa (100%), com predominância de títulos públicos NTN-B (97,95% da carteira de renda fixa) e um pequeno percentual em fundos de renda fixa (2,05%). A estratégia prioriza a segurança proporcionada pelos títulos públicos federais, de baixo risco de crédito, adequados à necessidade de cobertura das despesas administrativas da entidade. Até setembro/2026, as despesas administrativas foram realizadas 7,99% abaixo do valor orçado para o período.
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